الأخبار.
اللمحة اليومية عن الأسواق – التضخم في الولايات المتحدة يواصل التباطؤ والدولار يسجل تراجعات إضافية.
نُشر يوم 2023/01/13 في تمام الساعة 12:25 بتوقيت GMT، اقرأ المزيد من أخبار الشركة.
التضخم في الولايات المتحدة يواصل التباطؤ، ومؤشر أسعار المستهلك يسجل معدل شهري سلبي الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات توجه الفيدرالي لتغيير مسار عملية التشديد النقدي الين واليورو أكبر المستفيدين من ضعف الدولار الأسهم تمدد عملية وتترقب انطلاقة موسم الأرباح.
الدولار يتلقى ضربة جديدة من بيانات التضخم الأمريكية.
تراجع الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات الأخرى بالأمس، وكان الين واليورو المستفيدان الرئيسيان.
أثبتت بيانات التضخم الأمريكية مرة جديدة أنها أسوأ كابوس للدولار. فقد تباطأ معدلات التضخم كما كان متوقعاً وتراجع مؤشري أسعار المستهلكين الرئيسي والأساسي لشهر ديسمبر إلى 6.5% و 5.7% من 7.1% و 6.0% على التوالي في الشهر السابق. ومع ذلك، فإن الحافز الرئيسي لعمليات بيع الدولار ربما كان القراءة الشهرية.
بدلاً من الحفاظ على استقرارها كما كان متوقعاً، تراجعت أسعار المستهلك بمعدل شهري 0.1%، مما عزز الرأي القائل بأن التضخم قد يكون في اتجاه هابط مستمر. هذا عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر لخفض الفائدة في وقت ما هذا العام، على الرغم من تأكيد اثنين من صانعي السياسة على ضرورة مواصلة تشديد السياسة النقدية حتى بعد صدور البيانات.
وفقًا للعقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي، يتوقع حوالي 90% من المشاركين في السوق توجه الفيدرالي لرفع الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، ويتوقعون أن يبلغ المعدل النهائي للفائدة 4.9% تقريبًا، والأهم من ذلك أنهم لا زالوا توجه الفيدرالي لخفض الفائدة لمعدل 50 نقطة أساس قبل نهاية العام.
الين يحتل صدارة المستفيدين مدفوعاً بكسر الحد الأقصى لعوائد السندات الحكومية اليابانية، واليورو يحتل المرتبة الثانية.
كان الين المستفيد الأكبر من تراجع الدولار، حيث تراجع زوج الدولار مقابل الين بأكثر من 3% بين الأمس وهذا الصباح وسجل قاع جديد أدنى من سابقه على الرسم البياني اليومي. بعد تقارير الأمس التي تفيد بأن مسؤولي بنك اليابان قد يتخذوا إجراءات إضافية لتصحيح التشوهات في منحنى العائد، دعم التباطؤ في التضخم الأمريكي وجهة النظر القائلة بأن بنك اليابان قد يبدأ حملته لتشديد السياسة النقدية في الوقت الذي يتجه فيه الاحتياطي الفيدرالي لوقف التشديد.
وهذا ما يتضح أيضًا من الباعد في حركة العوائد بين الولايات المتحدة واليابان. انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية الآجلة لعشر سنوات إلى 3.45% من حوالي 3.55%، بينما اخترق العائد على السندات اليابانية الآجلة لعشر سنوات الحد الأقصى الجديد الذي حدده بنك اليابان عند 0.50% هذا الصباح. طالما استمرّ ضيق فروق العوائد بين الولايات المتحدة واليابان، سيواصل زوج الدولار مقابل الين التراجع.
احتل اليورو المرتبة الثانية حيث عززت أرقام التضخم بالأمس الرأي القائل بأنه مع بقاء ضغوط الأسعار في منطقة اليورو مرتفعة، قد يحتاج المركزي الأوروبي لمواصلة التشديد بقوة أكبر من الاحتياطي الفيدرالي من الآن فصاعدًا. استطاع زوج اليورو مقابل الدولار الابتعاد عن حاجز 1.0800، وهي حركة تمهّد للمزيد من المكاسب باتجاه أعلى مستوى سًجّل في 31 مارس عند 1.1175.
وول ستريت ترحّب ببيانات التضخم، لكن التركيز يتجه حالياً إلى موسم الأرباح.
استفادت الأسهم أيضًا من بيانات التضخم الأمريكية، حيث مددت المؤشرات الأوروبية والأمريكية مكاسبها. تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بشكل حاد اليوم، متأثراً بارتفاع الين والعوائد على السندات اليابانية.
ومع ذلك، قد لا تواصل الأسهم الاستفادة من التوقعات المحيطة بمستقبل الفائدة في الولايات المتحدة لفترة طويلة إذا استمرت البيانات الاقتصادية في التدهور. بالنهاية، ضعف الاقتصاد لا يناسب الشركات ويؤثر سلباً على أرباحها.
اليوم ينطلق موسم الأرباح حيث ستنشر العديد من البنوك الأمريكية الكبرى تقاريرها الفصلية. من المتوقع أن يكون المعدل الإجمالي السنوي لأرباح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 قد تراجع في الفصل الرابع، للمرة الأولى منذ عام 2022. وقد تثير أية مفاجآت إيجابية بهذا الصدد موجة انتعاش لمؤشر ستاندرد اند بورز 500، إلا أن الأرقام الضعيفة بشكل عام قد تمهّد لموجة تراجعات جديدة.
يمكن أن يتعرض المؤشر للمقاومة عند خط الاتجاه الهابط الذي يمكن رسمه من قمة الرابع من يناير 2022، أو بالقرب من منطقة 4155 الرئيسية. إذا عقب الارتداد من إحدى هذه المناطق اختراق لمستوى 3900، سيطلق موجة بيع جديدة في الاتجاه الهابط العام.
استفاد الذهب من ضعف الدولار وتراجع عوائد الخزانة واستطاع تجاوز مستوى 1880. وبما أن المعدن الأصفر يستفيد أيضاً من مخاوف الركود، قد يجذب تدفقات إضافية في حال تراجع النشاط الاقتصاد العالمي أكثر، وربما يتجه ببطء نحو رقم 2000، بالقرب من أعلى مستوى كان قد سجله يوم 18 أبريل.
إخلاء المسؤولية القانونية: لا تتضمن هذه المواد سجلاً لأسعار التداول التي نقدمها، أو عرضاً، أو طلبا للحصول على معاملة في أي صك مالي. لا تتحمل XM أية مسؤولية عن أي استخدام هذه التعليقات أو أي عواقب تنتج عن ذلك. نحن لا نقدم أي ضمان أو تأكيد بشأن دقة أو اكتمال هذه المعلومات. وبالتالي، فإن أي شخص يتصرف وفقاً للمعلومات الواردة يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة، ويتحمل ذلك تحملاً كاملاً. لا يستهدف البحث والتحلیل تحقيق أھداف استثمارية محددة، أو وضع مالي محدد، أو الاحتیاجات الخاصة بالشخص الذي يتلقاها.
لم يتم إعداد تلك المواد وفقاً للمتطلبات القانونية التي تهدف إلى تعزيز استقلالية البحوث، وبالتالي تعتبر هذه المواد تواصلاً تسويقياً. على الرغم من أننا لسنا ممنوعين من التصرف وفقاً لتلك الأبحاث قبل نشرها، إلا أننا لا نسعى للاستفادة من ذلك قبل أن نوفرها لعملائنا. نحن نهدف إلى إنشاء وصيانة وتشغيل ترتيبات تنظيمية وإدارية فعالة بغية اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لمنع حدوث تضارب مصالح أو إثارة خطر مادي يضر بمصالح عملائنا. نحن نعمل وفقاً لسياسة استقلال تتطلب من موظفينا أن يتصرفوا حسب مصلحة عملائنا وأن يتجاهلوا أي تضارب مصالح عند تقديم خدماتنا.
عقود الفروقات هي منتجات تستخدم الرافعة المالية. تداول عقود الفروقات قد لا يكون مناسباً للجميع ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كل رأس مالك المستثمر ، لذا يرجى التأكد من أنك تفهم تماماً المخاطر التي تنطوي عليها.
أحدث المنشورات.
التحليل الفنّي - اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD) يرتفع إلى أعلى مستوى جديد له في 8 أشهر 2023/01/16 في تمام الساعة 11:53 بتوقيت GMT، اقرأ المزيد من أخبار الشركة. اللمحة اليومية عن الأسواق – أسواق الأسهم ترتفع، كذلك الين الياباني والذهب 2023/01/16 في تمام الساعة 11:07 بتوقيت GMT، اقرأ المزيد من أخبار الشركة. اللمحة اليومية عن الأسواق – التضخم في الولايات المتحدة يواصل التباطؤ والدولار يسجل تراجعات إضافية 2023/01/13 في تمام الساعة 12:25 بتوقيت GMT، اقرأ المزيد من أخبار الشركة. التحليل الفنّي – الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (USD/CAD): يتراجع بشكل حاد، ويعلن بداية مرحلة هبوطية على المدى القصير 2023/01/13 في تمام الساعة 08:42 بتوقيت GMT، اقرأ المزيد من أخبار الشركة. اللمحة اليومية عن الأسواق – المستثمرون يترقبون نشر أرقام التضخم الأمريكي بحرصٍ شديد 2023/01/12 في تمام الساعة 12:23 بتوقيت GMT، اقرأ المزيد من أخبار الشركة.
أحدث المنشورات.
التحليل الفنّي - اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD) يرتفع إلى أعلى مستوى جديد له في 8 أشهر 2023/01/16 في تمام الساعة 11:53 بتوقيت GMT، اقرأ المزيد من أخبار الشركة. اللمحة اليومية عن الأسواق – أسواق الأسهم ترتفع، كذلك الين الياباني والذهب 2023/01/16 في تمام الساعة 11:07 بتوقيت GMT، اقرأ المزيد من أخبار الشركة. اللمحة اليومية عن الأسواق – التضخم في الولايات المتحدة يواصل التباطؤ والدولار يسجل تراجعات إضافية 2023/01/13 في تمام الساعة 12:25 بتوقيت GMT، اقرأ المزيد من أخبار الشركة. التحليل الفنّي – الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (USD/CAD): يتراجع بشكل حاد، ويعلن بداية مرحلة هبوطية على المدى القصير 2023/01/13 في تمام الساعة 08:42 بتوقيت GMT، اقرأ المزيد من أخبار الشركة. اللمحة اليومية عن الأسواق – المستثمرون يترقبون نشر أرقام التضخم الأمريكي بحرصٍ شديد 2023/01/12 في تمام الساعة 12:23 بتوقيت GMT، اقرأ المزيد من أخبار الشركة.